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傳言引發鐵礦石大漲?市場人士這樣說

期貨日報 價格,  鐵礦石,  鋼材 2020-06-01 15:20:11
     

5月的最后一個交易日,截至下午收盤,國內黑色期貨日間收盤多數品種飄紅。其中,鐵礦石收漲6.44%,熱卷收漲3.18%,螺紋鋼漲逾2%。


有交易員發朋友圈稱,“一根長陽,給5月的黑色系行情畫上了圓滿的句號。不,是感嘆號!”


期貨日報記者注意到,黑色系收漲的原因包括港口庫存持續下降,同時高爐開工率持續上升,下游需求依舊良好,此外也與相關市場信息有關:一是5月29日市場傳言稱,Vale(淡水河谷)將會進一步下調年度產量目標2000萬噸,至2.92億噸。二是有消息說淡水河谷在Itabira三個礦區檢測到多名員工確診,政府方面建議立即解散淡水河谷在該地區的所有雇員,或影響生產。三是市場流傳的《唐山市6月份空氣質量強化保障方案》,要求在6月,績效評價為C級的鋼廠,分區域、按影響執行減排。


國泰君安期貨產業服務研究所研究員馬亮告訴記者,此消息一旦證實,意味著這是2020年以來VALE第二次下調年度目標量,第一次是在4月份,VALE將2020年目標產量由3.40億—3.55億噸下調至3.10億—3.30億噸。


但記者從接近Vale處獲悉,針對年產量下調2000萬噸的說法,Vale并沒有官方發布下調信息,并且如果下調的話會在2季度報告中予以體現。在疫情影響方面,目前巴西新冠肺炎疫情態勢仍舊較為嚴峻,截至當地時間5月28日,當日新增26417例新冠肺炎確診病例,累計確診43.8萬例,僅次于美國,排名世界第二位。5月28日,勞動稅審計員(AFT)與經濟部機關勞動監察秘書處(SIT),近日檢查了Vale位于Itabira地區的3個主要礦區,目前Itabira共確診273例病例。但據相關機構向Vale求證得知,Vale在Itabira礦區一切業務活動保持不變,年度指導產量仍為3.1億噸至3.3億噸。


上述Vale減產的消息或許體現了目前對于Vale年度產量能否達成的疑問。一位行業人士告訴記者,2020年初至今,VALE的發運量始終處于歷史低位水平,截至5月22日,VALE周發運均值為400.96萬噸,較去年同期的468.58萬噸,同比大降14.43%,且繼一季度發運大降后,進入二季度至今,VALE的發運量也并沒有出現明顯改善,按此情況發展完成此前第一次下調后的年度目標3.10億—3.30億噸也存在難度。


“但需要注意的是,由于目前鋼廠利潤空間較窄,鐵礦石若進一步上行需要鋼廠利潤的再次擴大來打開空間。反過來說,如果成材端無法實現有效跟漲,利潤被再度壓縮后可能會對鐵礦石的上行空間產生制約。”馬亮說。


記者注意到,在供應端具有較強不確定性的同時,鐵礦石需求端則延續攀升態勢。近兩周螺紋周產量突破390萬噸,連續創下有記錄以來新高水平,本周鋼廠日均鐵水產量也再次創下歷史新高,達到243.24萬噸。進口鐵礦石港口庫存延續下降態勢,本周降至1.07億噸,刷新近四年以來港口進口鐵礦石庫存新低。


方正中期鐵礦石研究員梁海寬告訴記者,供應端的頻繁擾動加大了對鐵礦石價格的研判難度,當前已經成為市場交易的主要邏輯,之前成材利潤收窄對鐵礦石價格的負反饋預期被徹底顛覆,反之當前鐵礦石價格開始從成本端推升成材價格走強,鐵元素的定價從需求端轉向了供應端,無法再用傳統的黑色產業鏈利潤傳導路徑來為鐵礦定價。


從年初至今巴西礦的實際發運量來看,確實處于較低水平,但其發往中國的比例是要高于去年的,另外澳礦的非主流礦的發運量同比去年也有明顯增幅,外礦的實際供應能力并不如當前盤面反應的緊張。澳洲三大礦山除去力拓維持不變外,均上調了其年度發運目標量,國產礦對巴西礦的替代作用也逐步顯現,當前供應端偏緊的局面后續將逐步得到緩解。


相關人士指出,周五螺紋鋼2010合約價格日盤收盤價格為3579元/噸,漲幅達到2.49%,市場流傳的《唐山市6月份空氣質量強化保障方案》,要求在6月,績效評價為C級的鋼廠,分區域、按影響執行減排,也是提振成材價格走強的主要因素之一。螺紋鋼價格的上漲,也在一定程度上提振了原料價格中樞。


關于唐山地區限產草擬方案的通知對市場影響如何,Mysteel研究員馬蕾告訴記者,目前唐山燒結的限產執行力度已相對嚴格,若按此草擬方案執行,預計不會有太大的變化,關鍵在于高爐設備的管控情況,目前唐山地區高爐產能利用率在88%左右,若完全落地執行,預計新增鐵水影響量6萬噸/天,約占唐山總產能的14%左右,但實際情況得看執行的結果。


盡管Vale減產的消息引發市場對礦石供給的擔憂,但也有市場人士指出,影響供需的因素不應只有某一家礦山。從一季度四大礦山數據看,在出貨和銷售量方面,盡管Vale第一季度下降了12.9%,但力拓、必和必拓和FMG同比全部增加,四大礦加總的量同比增加了2.4%。在需求端,4月份世界粗鋼產量為1.37億噸,同比減少13%,環比減少7%。在疫情影響和原料成本波動的背景下,全球鋼鐵生產都面臨考驗。


東證衍生品研究院黑色產業高級分析師朱豪還表示,處于高位的鐵礦石存在兩大風險點。一方面在于中國的爆發性需求能維持到何時。如果鋼價乏力,必將傳導至上游的鐵礦石,甚至有可能促使鋼廠出現減產現象,降低鐵礦石的需求。另一方面是巴西鐵礦資源供應有著不確定性。“后市走勢需重點關注鋼材表觀消費量、巴西發運數據及臨近財年時澳洲發運的沖量表現。”他說。


此外,據記者觀察,29日15時青島港PB粉與鐵礦石I2009合約的基差為84.74元/噸,新交所(SGX)期貨2009合約與鐵礦石I2009合約的價差42.02元/噸,期貨仍貼水現貨、價格。


(編輯:張素英  審校:張艷)
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